ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 335,656 | 464,023 |
| 減価償却費 | 21,712 | 18,149 |
| 減損損失 | 13,813 | － |
| のれん償却額 | － | 6,370 |
| 負ののれん発生益 | -3,574 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | 808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,312 | -4,515 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -28,329 | 7,857 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,966 | 16,041 |
| 受取利息 | -321 | -358 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -187 | － |
| 固定資産除却損 | 5,226 | 282 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,249 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,493 | -78,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,118 | 40,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,402 | -20,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,348 | 15,640 |
| その他 | -3,090 | -8,892 |
| 小計 | 379,373 | 456,754 |
| 利息の受取額 | 321 | 358 |
| 法人税等の支払額 | -265,611 | -141,826 |
| 法人税等の還付額 | 850 | 27,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,933 | 343,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,362 | -2,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,445 | -1,441 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,282 | -100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,365 | 1,010 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 61,282 | － |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -119,645 |
| その他 | -175 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,666 | -123,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -39 |
| 配当金の支払額 | -43,222 | -69,219 |
| その他 | － | 571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,257 | -68,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,342 | 151,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,216,815 | 1,318,157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,318,157 | 1,469,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
