ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464,023 | 516,712 |
| 減価償却費 | 18,149 | 15,726 |
| のれん償却額 | 6,370 | 12,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 808 | -4,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,515 | 20,369 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,857 | -7,954 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,041 | 14,874 |
| 受取利息 | -358 | -945 |
| 支払利息 | － | 265 |
| 固定資産除却損 | 282 | 3,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,820 | -62,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,492 | -5,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,325 | 24,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,640 | -4,183 |
| その他 | -8,892 | 7,372 |
| 小計 | 456,754 | 529,470 |
| 利息の支払額 | － | -265 |
| 利息の受取額 | 358 | 512 |
| 法人税等の支払額 | -141,826 | -245,080 |
| 法人税等の還付額 | 27,997 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,284 | 284,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,906 | -2,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,441 | -2,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,093 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,010 | 850 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -119,645 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,082 | -204,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -40 |
| 配当金の支払額 | -69,219 | -73,645 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 617 |
| その他 | 571 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,687 | -73,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,514 | 7,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,469,672 | 1,477,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
