キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2920万、投資活動によるキャッシュ・フロー -681万、営業活動によるキャッシュ・フロー -545万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 219 | -3 | -146 | 216 | -5 | 1,473 | 通期 | 220 | 95 | -328 | 314 | -7 | 1,390 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 428 | -9 | -85 | 420 | -3 | 1,725 | 通期 | 540 | -14 | -183 | 527 | -4 | 1,734 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 235 | -5 | -102 | 230 | -5 | 1,862 | 通期 | 344 | -7 | -208 | 337 | -7 | 1,863 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 676 | -17 | -456 | 659 | 0 | 2,067 | 通期 | 910 | -21 | -573 | 889 | 0 | 2,179 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 104 | -11 | -117 | 93 | -11 | 2,154 | 通期 | 369 | -13 | -243 | 356 | -11 | 2,292 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 134 | -9 | -125 | 124 | -9 | 2,291 | 通期 | 431 | -11 | -251 | 420 | -6 | 2,462 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 302 | 370 | -133 | 672 | 0 | 3,001 | 通期 | 525 | 400 | -262 | 926 | -26 | 3,125 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -93 | -17 | -129 | -109 | -17 | 2,886 | 通期 | 96 | -17 | -259 | 79 | 0 | 2,945 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 554 | -202 | -129 | 351 | - | 3,167 | 通期 | 844 | 271 | -259 | 1,115 | -19 | 3,801 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | -5 | -7 | -129 | -12 | -5 | 3,660 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 3億1431万
- 2018年2月（連） +67.51%
- 5億2651万
- 2019年2月（連） -35.96%
- 3億3718万
- 2020年2月（連） +163.59%
- 8億8878万
- 2021年2月（連） -59.94%
- 3億5606万
- 2022年2月（連） +18%
- 4億2014万
- 2023年2月（連） +120.38%
- 9億2592万
- 2024年2月（連） -91.5%
- 7871万
- 2025年2月（連） 大幅増
- 11億1477万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 2.78%
- 2018年2月（連）
- 6.57%
- 2019年2月（連）
- 4.2%
- 2020年2月（連）
- 10.9%
- 2021年2月（連）
- 4.91%
- 2022年2月（連）
- 5.28%
- 2023年2月（連）
- 6.44%
- 2024年2月（連）
- 1.17%
- 2025年2月（連）
- 9.72%
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