- 2186
- 2026/10/15
- 時価
- 73億円
- PER 予
- 16.86倍
- 2010年以降
- 赤字-44.57倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.52倍
- 2010年以降
- 0.59-5.77倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.67%
- ROE 予
- 9.04%
- ROA 予
- 7.09%
- 資料
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- CSV,JSON
ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,355 | 406,400 |
| 減価償却費 | 5,542 | 6,864 |
| のれん償却額 | － | 21,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -301 | -861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,309 | -1,391 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,447 | -1,903 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12 | -7,476 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,050 | -8,029 |
| 受取利息 | -2,713 | -4,339 |
| 固定資産除却損 | 497 | |
| 新株予約権戻入益 | -128 | -128 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -24,741 | -30,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,241 | 3,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,668 | 3,548 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99,819 | -176,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,335 | -25,518 |
| その他 | 70,768 | 171 |
| 小計 | 239,873 | 186,077 |
| 利息の受取額 | 2,713 | 4,339 |
| 法人税等の支払額 | -248,043 | -74,339 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,455 | 118,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -812,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,128 | -7,268 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -798 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,741 | -430 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -209,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,816 | -1,018,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -129,205 | -129,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,205 | -129,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,478 | -1,029,433 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,659,555 | 2,766,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
