ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,308 | 313,355 |
| 減価償却費 | 6,414 | 5,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -302 | -301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,690 | 24,309 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,662 | 6,447 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,293 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,182 | 5,050 |
| 受取利息 | -228 | -2,713 |
| 新株予約権戻入益 | － | -128 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 52,568 | -24,741 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,447 | -14,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,486 | 4,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,688 | -99,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,359 | -48,335 |
| その他 | 90,070 | 70,768 |
| 小計 | 519,929 | 239,873 |
| 利息の受取額 | 228 | 2,713 |
| 法人税等の支払額 | -6,243 | -248,043 |
| 法人税等の還付額 | 39,743 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,657 | -5,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,240 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -216 | -1,741 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,446 | -6,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -129,158 | -129,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,158 | -129,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,052 | -141,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,167,444 | 3,659,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
