ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331,583 | 336,308 |
| 減価償却費 | 7,720 | 6,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 512 | -302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,284 | 26,690 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,482 | 1,662 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 3,293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,181 | -12,182 |
| 受取利息 | -13 | -228 |
| 新株予約権戻入益 | -128 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -91,395 | 52,568 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,866 | 7,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,649 | -4,486 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -187,764 | -15,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,332 | 28,359 |
| その他 | 47,819 | 90,070 |
| 小計 | 154,431 | 519,929 |
| 利息の受取額 | 13 | 228 |
| 法人税等の支払額 | -253,388 | -6,243 |
| 法人税等の還付額 | 6,159 | 39,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,783 | 553,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,680 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -202,240 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -216 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,680 | -202,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -129,407 | -129,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,407 | -129,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,871 | 222,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,886,434 | 3,167,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
