ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 828,989 | 331,583 |
| 減価償却費 | 6,527 | 7,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -962 | 512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,856 | 15,284 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 429 | -2,482 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,700 | 4,181 |
| 受取利息 | -11 | -13 |
| 事業分離における移転利益 | -371,390 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,987 | -128 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 168,798 | -91,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,475 | -6,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,019 | 19,649 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,290 | -187,764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,904 | 16,332 |
| その他 | -12,548 | 47,819 |
| 小計 | 464,637 | 154,431 |
| 利息の受取額 | 11 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -162,527 | -253,388 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,121 | -92,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -467 | -16,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,542 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 180 | － |
| 事業分離による収入 | 371,390 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 369,703 | -16,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -133,067 | -129,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,067 | -129,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 538,756 | -238,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,125,306 | 2,886,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
