ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,725 | 828,989 |
| 減価償却費 | 7,452 | 6,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 454 | -962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,657 | -12,856 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,025 | 429 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,299 | -3,700 |
| 受取利息 | -9 | -11 |
| 支払利息 | 41 | － |
| 雇用調整助成金 | -25,891 | － |
| 事業分離における移転利益 | － | -371,390 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,583 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 168,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,030 | -7,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,695 | 13,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100,902 | -93,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,591 | -48,904 |
| その他 | -7,160 | -12,548 |
| 小計 | 163,037 | 464,637 |
| 利息の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | -41 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 25,891 | － |
| 法人税等の支払額 | -56,519 | -162,527 |
| 法人税等の還付額 | 1,187 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,564 | 302,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,384 | -467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 143 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,542 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52 | 180 |
| 事業分離による収入 | － | 371,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,332 | 369,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -125,261 | -133,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,261 | -133,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,029 | 538,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,461,756 | 3,000,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
