ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,434 | 318,725 |
| 減価償却費 | 7,592 | 7,452 |
| のれん償却額 | 6,280 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,174 | 454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,605 | 17,657 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,022 | 3,025 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53,010 | 4,299 |
| 受取利息 | -11 | -9 |
| 支払利息 | 126 | 41 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 雇用調整助成金 | -101,699 | -25,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 362,163 | -66,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,763 | 3,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,847 | -4,695 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -138,977 | -100,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,240 | 13,591 |
| その他 | 13,088 | -7,160 |
| 小計 | 151,589 | 163,037 |
| 利息の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -126 | -41 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 101,699 | 25,891 |
| 法人税等の支払額 | -149,116 | -56,519 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,057 | 133,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,198 | -9,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,935 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -408 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 317 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,225 | -9,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -117,417 | -125,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,417 | -125,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,586 | -1,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,292,163 | 2,291,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
