ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373,876 | 257,434 |
| 減価償却費 | 7,158 | 7,592 |
| のれん償却額 | 12,560 | 6,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,427 | -2,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,955 | 5,605 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 242 | 7,022 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,792 | -53,010 |
| 受取利息 | -12 | -11 |
| 支払利息 | 204 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238,045 | 362,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,230 | -155,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,368 | -2,847 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,530 | -138,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,140 | -53,240 |
| その他 | 79,741 | 13,088 |
| 小計 | 776,210 | 253,288 |
| 利息の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -204 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -100,295 | -149,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,722 | 104,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | 601 | -5,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -458 | -5,935 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,900 | -408 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | 317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,706 | -11,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -341,671 | － |
| 配当金の支払額 | -114,107 | -117,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,778 | -117,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,237 | -24,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,178,908 | 2,154,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
