ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,928 | 373,876 |
| 減価償却費 | 7,580 | 7,158 |
| のれん償却額 | 12,560 | 12,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -887 | -1,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,672 | 34,955 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -30,837 | 242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,040 | 6,792 |
| 受取利息 | -12 | -12 |
| 支払利息 | 49 | 204 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,840 | 238,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,347 | -37,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,085 | -13,368 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,651 | 59,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,486 | 15,140 |
| その他 | -4,988 | 79,741 |
| 小計 | 371,549 | 776,210 |
| 利息の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | -49 | -204 |
| 法人税等の支払額 | -136,730 | -100,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,780 | 675,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -728 | 601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,190 | -458 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -16,900 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,881 | -16,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -341,671 |
| 配当金の支払額 | -101,881 | -114,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,881 | -455,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,018 | 203,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,863,383 | 2,066,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
