ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,065 | 292,928 |
| 減価償却費 | 10,857 | 7,580 |
| のれん償却額 | 18,930 | 12,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -579 | -887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,850 | 5,672 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,327 | -30,837 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 6,040 |
| 受取利息 | -12 | -12 |
| 支払利息 | 62 | 49 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,730 | 156,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,702 | -29,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,606 | 6,085 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,395 | -22,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,522 | -27,486 |
| その他 | 11,759 | -4,988 |
| 小計 | 444,353 | 371,549 |
| 利息の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | -62 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -18,615 | -136,730 |
| 法人税等の還付額 | 2,757 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,444 | 234,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,478 | -728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317 | -4,190 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,253 | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 127 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,920 | -4,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | － |
| 配当金の支払額 | -85,607 | -101,881 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 525 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,191 | -101,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,331 | 128,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,733,773 | 1,861,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
