ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,387 | 268,065 |
| 減価償却費 | 10,018 | 10,857 |
| のれん償却額 | 18,930 | 18,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -654 | -579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,331 | 12,850 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,057 | -3,327 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,914 | 5,000 |
| 受取利息 | -16 | -12 |
| 支払利息 | 441 | 62 |
| 固定資産除却損 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,536 | 105,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,311 | 8,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,153 | -11,606 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,946 | 10,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,619 | 7,522 |
| その他 | 6,524 | 11,759 |
| 小計 | 347,065 | 444,353 |
| 利息の受取額 | 16 | 12 |
| 利息の支払額 | -441 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -136,219 | -18,615 |
| 法人税等の還付額 | 8,116 | 2,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,538 | 428,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,590 | -2,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -317 |
| 差入保証金の差入による支出 | -153 | -6,253 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,711 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,031 | -8,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -62,227 | -109 |
| 配当金の支払額 | -83,900 | -85,607 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,127 | -85,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,378 | 334,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,473,014 | 1,724,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
