ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 342,526 | 245,387 |
| 減価償却費 | 8,900 | 10,018 |
| のれん償却額 | 12,427 | 18,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -544 | -654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,032 | 10,331 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 38,478 | 14,057 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,834 | 2,914 |
| 受取利息 | -885 | -16 |
| 支払利息 | 824 | 441 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,916 | 116,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,302 | 2,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,664 | -3,153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,443 | -41,946 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117,428 | -34,619 |
| その他 | -5,606 | 6,524 |
| 小計 | 104,395 | 347,065 |
| 利息の受取額 | 1,294 | 16 |
| 利息の支払額 | -820 | -441 |
| 法人税等の支払額 | -95,786 | -136,219 |
| 法人税等の還付額 | 1,185 | 8,116 |
| 厚生年金基金脱退による支出 | -35,840 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,570 | 218,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,885 | -4,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,663 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198,493 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -47 | -153 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 1,711 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -82,184 | － |
| 事業譲渡による収入 | 33,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 189,623 | -3,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -623,083 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62,227 |
| 配当金の支払額 | -75,574 | -83,900 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 645 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498,012 | -146,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -333,959 | 69,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,349,227 | 1,473,014 |
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