ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275,936 | 342,526 |
| 減価償却費 | 12,250 | 8,900 |
| のれん償却額 | 6,370 | 12,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -503 | -544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,941 | 1,032 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 586 | 38,478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,836 | -38,834 |
| 受取利息 | -1,530 | -885 |
| 支払利息 | 183 | 824 |
| 固定資産除却損 | 2,003 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,371 | 66,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,626 | -73,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,477 | -81,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,707 | -48,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,242 | -117,428 |
| その他 | 136,798 | -5,606 |
| 小計 | 654,459 | 104,395 |
| 利息の受取額 | 1,480 | 1,294 |
| 利息の支払額 | -183 | -820 |
| 法人税等の支払額 | -118,240 | -95,786 |
| 法人税等の還付額 | 80 | 1,185 |
| 厚生年金基金脱退による支出 | － | -35,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,597 | -25,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -17 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 21,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,411 | -1,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 19,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 198,493 |
| 差入保証金の差入による支出 | -126,671 | -47 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,102 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -82,184 |
| 事業譲渡による収入 | － | 33,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,960 | 189,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -623,083 |
| 配当金の支払額 | -56,305 | -75,574 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,305 | -498,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319,331 | -333,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,796,336 | 1,349,227 |
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