ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,555 | 275,936 |
| 減価償却額 | 6,142 | 12,250 |
| のれん償却額 | 6,370 | 6,370 |
| 貸倒引当金の増減額 | -246 | -503 |
| 賞与引当金の増減額 | 24,307 | -12,941 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,954 | 586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 6,696 | 7,836 |
| 受取利息 | -202 | -1,530 |
| 支払利息 | 265 | 183 |
| 固定資産除却損 | 129 | 2,003 |
| 売上債権の増減額 | 50,418 | 101,371 |
| たな卸資産の増減額 | 15,710 | 5,626 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,205 | 51,707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,384 | 70,242 |
| その他 | 80,717 | 135,321 |
| 小計 | 541,733 | 654,459 |
| 利息の受取額 | 202 | 1,480 |
| 利息の支払額 | -265 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -140,667 | -118,240 |
| 法人税等の還付額 | － | 80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,003 | 537,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -940 | -50,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -126,671 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 21,102 |
| その他 | － | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -940 | -161,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 500,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -400,000 |
| 配当金の支払額 | -39,008 | -56,305 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 173 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,835 | -56,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361,227 | 319,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,830,899 | 1,796,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
