ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 279,757 | 292,555 |
| 減価償却費 | 9,115 | 6,142 |
| のれん償却額 | － | 6,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 361 | -246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,737 | 24,307 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,010 | -7,954 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,020 | 6,696 |
| 受取利息 | -182 | -202 |
| 支払利息 | － | 265 |
| 固定資産除却損 | 168 | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,452 | 50,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,314 | 15,710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,855 | 68,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,812 | -1,384 |
| その他 | 33,627 | 80,717 |
| 小計 | 340,436 | 541,733 |
| 利息の受取額 | 182 | 202 |
| 利息の支払額 | － | -265 |
| 法人税等の支払額 | -73,649 | -140,667 |
| 法人税等の還付額 | 27,997 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,966 | 401,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,906 | -940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -941 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,797 | -940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -34,879 | -39,008 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 600 | 173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,306 | -38,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,862 | 361,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,318,157 | 1,575,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,575,020 | 1,830,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
