ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 144,094 | 279,757 |
| 減価償却費 | 10,325 | 9,115 |
| 負ののれん発生益 | -3,574 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,944 | 27,737 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -27,296 | 3,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,980 | 8,020 |
| 受取利息 | -170 | -182 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -247 | － |
| 固定資産除却損 | 5,084 | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,848 | -60,452 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,249 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,449 | 29,314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,528 | -2,855 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,606 | -7,886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 12,812 |
| その他 | 14,986 | 41,513 |
| 小計 | 115,713 | 340,436 |
| 利息の受取額 | 170 | 182 |
| 法人税等の支払額 | -174,956 | -73,649 |
| 法人税等の還付額 | 850 | 27,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,222 | 294,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,516 | -2,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,279 | -941 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,178 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,875 | 50 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 61,282 | － |
| その他 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,481 | -3,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -27 |
| 配当金の支払額 | -21,603 | -34,879 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,638 | -34,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,380 | 256,862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,216,815 | 1,169,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,169,435 | 1,575,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
