ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 557,403 | 637,920 |
| 減価償却費 | 15,583 | 15,230 |
| のれん償却額 | 6,280 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -994 | 932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,531 | 9,461 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,274 | 6,822 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47,635 | 9,500 |
| 受取利息 | -20 | -19 |
| 支払利息 | 126 | 122 |
| 固定資産除却損 | 989 | 0 |
| 雇用調整助成金 | -263,059 | -25,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,726 | -155,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,293 | -12,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,736 | -7,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,712 | 24,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,610 | 49,678 |
| その他 | 51,262 | -20,047 |
| 小計 | 366,589 | 532,322 |
| 利息の受取額 | 20 | 19 |
| 利息の支払額 | -126 | -122 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 263,059 | 25,891 |
| 保険金の受取額 | 40 | － |
| 法人税等の支払額 | -260,143 | -128,438 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,439 | 430,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,167 | -10,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,215 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -408 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 416 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,375 | -10,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 配当金の支払額 | -242,808 | -250,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,808 | -250,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,254 | 169,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,292,163 | 2,461,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
