ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637,920 | 1,007,892 |
| 減価償却費 | 15,230 | 13,371 |
| 減損損失 | － | 22,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 932 | -1,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,461 | -14,287 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,822 | 2,564 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,500 | -2,091 |
| 受取利息 | -19 | -24 |
| 支払利息 | 122 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 24 |
| 雇用調整助成金 | -25,891 | － |
| 事業分離における移転利益 | － | -371,390 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,802 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 133,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,488 | 5,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,500 | 8,855 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,401 | 101,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,678 | -88,424 |
| その他 | -20,047 | -10,120 |
| 小計 | 532,322 | 805,743 |
| 利息の受取額 | 19 | 24 |
| 利息の支払額 | -122 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 25,891 | － |
| 法人税等の支払額 | -128,438 | -280,306 |
| 法人税等の還付額 | 1,187 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,859 | 525,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,992 | -9,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | 40,143 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,542 |
| 差入保証金の回収による収入 | 113 | 180 |
| 事業分離による収入 | － | 371,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,716 | 400,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 配当金の支払額 | -250,523 | -262,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,549 | -262,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,593 | 663,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,461,756 | 3,125,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
