ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,007,892 | 691,363 |
| 減価償却費 | 13,371 | 15,251 |
| 減損損失 | 22,632 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,351 | 602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,287 | 18,668 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,564 | -2,058 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,091 | 8,400 |
| 受取利息 | -24 | -26 |
| 支払利息 | － | 32 |
| 固定資産除却損 | 24 | － |
| 事業分離における移転利益 | -371,390 | － |
| 新株予約権戻入益 | -2,115 | -128 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 133,139 | -95,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,209 | -13,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,855 | -1,465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101,860 | -102,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,424 | 14,820 |
| その他 | -10,120 | -8,123 |
| 小計 | 805,743 | 525,611 |
| 利息の受取額 | 24 | 26 |
| 利息の支払額 | － | -32 |
| 法人税等の支払額 | -280,306 | -435,777 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,461 | 95,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,710 | -16,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,143 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -280 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,542 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 180 | － |
| 事業分離による収入 | 371,390 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 400,460 | -17,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -262,372 | -258,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,372 | -258,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 663,550 | -179,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,125,306 | 2,945,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
