ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 691,363 | 692,412 |
| 減価償却費 | 15,251 | 42,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 602 | 227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,668 | 30,765 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 5,120 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,058 | -216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,400 | -7,375 |
| 受取利息 | -26 | -1,485 |
| 支払利息 | 32 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 178,397 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -225,040 |
| 固定資産除却損 | － | 825 |
| 受取保険金 | － | -15,000 |
| 新株予約権戻入益 | -128 | -320 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -95,931 | -22,666 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,399 | 32,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,465 | -1,953 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -102,396 | 81,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,820 | 60,057 |
| その他 | -8,123 | 18,355 |
| 小計 | 525,611 | 868,638 |
| 利息の受取額 | 26 | 1,485 |
| 利息の支払額 | -32 | － |
| 保険金の受取額 | － | 15,000 |
| 法人税等の支払額 | -435,777 | -80,761 |
| 法人税等の還付額 | 6,159 | 39,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,987 | 844,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,988 | -18,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 514,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -202,240 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -23,024 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,268 | 270,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -258,633 | -259,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,633 | -259,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,914 | 855,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,945,391 | 3,801,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
