ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692,412 | 657,180 |
| 減価償却費 | 42,400 | 13,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 227 | 602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,765 | 37,019 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,120 | 8,812 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -216 | 2,892 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,375 | 10,150 |
| 受取利息 | -1,485 | -5,695 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 178,397 | 23,842 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -225,040 | － |
| 固定資産除却損 | 825 | |
| 受取保険金 | -15,000 | － |
| 新株予約権戻入益 | -320 | -128 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -22,666 | -46,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,934 | -3,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,953 | -5,710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 81,199 | 20,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,057 | -17,459 |
| その他 | 18,355 | 36,707 |
| 小計 | 868,638 | 732,199 |
| 利息の受取額 | 1,485 | 5,695 |
| 保険金の受取額 | 15,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -80,761 | -365,544 |
| 法人税等の還付額 | 39,743 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 844,105 | 372,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,111 | -11,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 514,040 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,240 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,024 | -2,525 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -103,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 270,673 | -118,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -259,116 | -258,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,136 | -258,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 855,641 | -4,773 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,801,033 | 3,796,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
