ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 647,818 | 557,403 |
| 減価償却費 | 14,975 | 15,583 |
| のれん償却額 | 25,121 | 6,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -829 | -994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,596 | 2,531 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | 7,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,600 | -47,635 |
| 受取利息 | -24 | -20 |
| 支払利息 | 204 | 126 |
| 固定資産除却損 | 191 | 989 |
| 受取保険金 | -8,652 | － |
| 雇用調整助成金 | － | -263,059 |
| 災害損失 | 6,550 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,031 | 165,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,113 | -53,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,533 | 3,736 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113,981 | -49,712 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,802 | -29,610 |
| その他 | 24,094 | 51,262 |
| 小計 | 1,101,065 | 366,589 |
| 利息の受取額 | 24 | 20 |
| 利息の支払額 | -204 | -126 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 263,059 |
| 保険金の受取額 | 8,612 | 40 |
| 法人税等の支払額 | -199,610 | -260,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 909,887 | 369,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,970 | -7,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -458 | -6,215 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,900 | -408 |
| 差入保証金の回収による収入 | 230 | 416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,098 | -13,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -341,671 | － |
| 配当金の支払額 | -231,592 | -242,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573,264 | -242,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,524 | 113,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,178,908 | 2,292,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
