ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 631,981 | 647,818 |
| 減価償却費 | 15,749 | 14,975 |
| のれん償却額 | 25,121 | 25,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 187 | -829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 23,596 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -31,807 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,133 | 30,600 |
| 受取利息 | -24 | -24 |
| 支払利息 | 49 | 204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -183 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 191 |
| 受取保険金 | － | -8,652 |
| 災害損失 | － | 6,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,764 | 140,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,851 | 26,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,120 | -18,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,135 | 113,981 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,411 | 75,802 |
| その他 | -10,067 | 24,094 |
| 小計 | 579,351 | 1,101,065 |
| 利息の受取額 | 24 | 24 |
| 利息の支払額 | -49 | -204 |
| 保険金の受取額 | － | 8,612 |
| 法人税等の支払額 | -235,450 | -199,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,875 | 909,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,908 | -3,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,190 | -458 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -16,900 |
| 差入保証金の回収による収入 | 238 | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,686 | -21,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -341,671 |
| 配当金の支払額 | -207,530 | -231,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,578 | -573,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,610 | 315,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,863,383 | 2,178,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
