ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 500,169 | 590,898 |
| 減価償却費 | 21,531 | 19,288 |
| のれん償却額 | 37,861 | 31,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -183 | 851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,978 | 6,688 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -25,225 | 27,367 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,033 | 3,941 |
| 受取利息 | -28 | -24 |
| 支払利息 | 627 | 62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,061 |
| 固定資産除却損 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,860 | -149,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,359 | 32,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,115 | -10,565 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,575 | 21,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,891 | 23,064 |
| その他 | -31,857 | 20,325 |
| 小計 | 455,100 | 617,072 |
| 利息の受取額 | 28 | 24 |
| 利息の支払額 | -627 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -242,931 | -79,732 |
| 法人税等の還付額 | 8,116 | 2,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,687 | 540,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,032 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,965 | -3,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -317 |
| 差入保証金の差入による支出 | -153 | -12,534 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,711 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94,625 | -13,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -157,069 | -109 |
| 配当金の支払額 | -170,877 | -183,441 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 285 | 525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,661 | -183,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,348 | 343,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,390,286 | 1,733,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
