ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 621,687 | 500,169 |
| 減価償却費 | 19,404 | 21,531 |
| のれん償却額 | 31,581 | 37,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -221 | -183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,280 | -1,978 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 28,242 | -25,225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -127,483 | 6,033 |
| 受取利息 | -1,171 | -28 |
| 支払利息 | 1,403 | 627 |
| 固定資産除却損 | 116 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,046 | 35,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,056 | -7,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,450 | 1,115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,432 | -45,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,295 | -35,891 |
| その他 | 43,665 | -31,857 |
| 小計 | 360,754 | 455,100 |
| 利息の受取額 | 1,580 | 28 |
| 利息の支払額 | -1,407 | -627 |
| 法人税等の支払額 | -181,968 | -242,931 |
| 法人税等の還付額 | 1,986 | 8,116 |
| 厚生年金基金脱退による支出 | -35,840 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,106 | 219,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,700 | 100,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,556 | -6,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,663 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198,493 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,010 | -153 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 1,711 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -82,184 | － |
| 事業譲渡による収入 | 33,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,973 | 94,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -823,083 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -157,069 |
| 配当金の支払額 | -154,938 | -170,877 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 451 | 285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -577,631 | -327,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,552 | -13,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,403,635 | 1,390,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
