ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 518,982 | 621,687 |
| 減価償却費 | 21,102 | 19,404 |
| のれん償却額 | 12,740 | 31,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | -221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,365 | -3,280 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,638 | 28,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,508 | -127,483 |
| 受取利息 | -3,068 | -1,171 |
| 支払利息 | 193 | 1,403 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -353 | － |
| 固定資産除却損 | 2,010 | 116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,999 | － |
| 厚生年金基金脱退損失 | 38,560 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,693 | 2,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,128 | -59,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125 | -83,450 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,060 | -12,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 169,285 | -100,295 |
| その他 | 83,026 | 43,665 |
| 小計 | 937,353 | 360,754 |
| 利息の受取額 | 3,004 | 1,580 |
| 利息の支払額 | -193 | -1,407 |
| 法人税等の支払額 | -236,940 | -181,968 |
| 法人税等の還付額 | 80 | 1,986 |
| 厚生年金基金脱退による支出 | -2,720 | -35,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,583 | 145,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 21,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,129 | -28,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 388 | 19,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 198,493 |
| 差入保証金の差入による支出 | -126,685 | -10,010 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,399 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -82,184 |
| 事業譲渡による収入 | － | 33,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,026 | 152,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -823,083 |
| 自己株式の取得による支出 | -136,406 | -60 |
| 配当金の支払額 | -112,649 | -154,938 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 680 | 451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,374 | -577,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,182 | -279,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,683,187 | 1,403,635 |
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