ソーバル（2186）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月22日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5886万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1826万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億7235万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | 463 | -25 | 145 | 438 | -27 | 1,253 |
| 2010年 2月期 個別 | 3Q | -405 | 12 | -138 | -393 | -9 | 722 | 通期 | -218 | 8 | -139 | -211 | -13 | 904 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | 144 | -4 | 0 | 139 | -4 | 1,043 | 2Q | 209 | -13 | 0 | 196 | -6 | 1,100 | 3Q | 177 | -13 | -15 | 164 | -8 | 1,054 | 通期 | 345 | -16 | -15 | 328 | -12 | 1,217 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 222 | 47 | -21 | 268 | -7 | 1,464 | 2Q | -58 | 32 | -22 | -26 | -24 | 1,169 | 3Q | 36 | 32 | -43 | 68 | -27 | 1,242 | 通期 | 115 | 30 | -43 | 145 | -29 | 1,318 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 295 | -4 | -34 | 291 | -4 | 1,575 | 通期 | 343 | -123 | -69 | 220 | -4 | 1,470 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 401 | -1 | -39 | 400 | -1 | 1,831 | 通期 | 285 | -204 | -73 | 80 | -5 | 1,477 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 538 | -162 | -56 | 376 | -53 | 1,796 | 通期 | 701 | -246 | -248 | 455 | -57 | 1,683 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -26 | 190 | -498 | 164 | -2 | 1,349 | 通期 | 145 | 153 | -578 | 298 | -29 | 1,404 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 219 | -3 | -146 | 216 | -5 | 1,473 | 通期 | 220 | 95 | -328 | 314 | -7 | 1,390 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 428 | -9 | -85 | 420 | -3 | 1,725 | 通期 | 540 | -14 | -183 | 527 | -4 | 1,734 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 235 | -5 | -102 | 230 | -5 | 1,862 | 通期 | 344 | -7 | -208 | 337 | -7 | 1,863 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 676 | -17 | -456 | 659 | 0 | 2,067 | 通期 | 910 | -21 | -573 | 889 | 0 | 2,179 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 104 | -11 | -117 | 93 | -11 | 2,154 | 通期 | 369 | -13 | -243 | 356 | -11 | 2,292 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 134 | -9 | -125 | 124 | -9 | 2,291 | 通期 | 431 | -11 | -251 | 420 | -6 | 2,462 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 302 | 370 | -133 | 672 | 0 | 3,001 | 通期 | 525 | 400 | -262 | 926 | -26 | 3,125 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -93 | -17 | -129 | -109 | -17 | 2,886 | 通期 | 96 | -17 | -259 | 79 | 0 | 2,945 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 554 | -202 | -129 | 351 | - | 3,167 | 通期 | 844 | 271 | -259 | 1,115 | -19 | 3,801 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | -5 | -7 | -129 | -12 | -5 | 3,660 | 通期 | 372 | -118 | -259 | 254 | -11 | 3,796 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（個）
- 4億6273万
- 2010年2月（個） マイ転
- -2億1842万
- 2011年2月（個） プラ転
- 3億4459万
- 2012年2月（連） -66.65%
- 1億1493万
- 2013年2月（連） +198.68%
- 3億4328万
- 2014年2月（連） -17.08%
- 2億8463万
- 2015年2月（連） +146.13%
- 7億58万
- 2016年2月（連） -79.29%
- 1億4510万
- 2017年2月（連） +51.4%
- 2億1968万
- 2018年2月（連） +145.83%
- 5億4005万
- 2019年2月（連） -36.33%
- 3億4387万
- 2020年2月（連） +164.6%
- 9億988万
- 2021年2月（連） -59.4%
- 3億6943万
- 2022年2月（連） +16.63%
- 4億3085万
- 2023年2月（連） +21.96%
- 5億2546万
- 2024年2月（連） -81.73%
- 9598万
- 2025年2月（連） +779.4%
- 8億4410万
- 2026年2月（連） -55.89%
- 3億7235万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（個）資金投入
- -2463万
- 2010年2月（個）資金回収
- 786万
- 2011年2月（個）資金投入
- -1646万
- 2012年2月（連）資金回収
- 2966万
- 2013年2月（連）資金投入
- -1億2308万
- 2014年2月（連）投入+65.93%
- -2億423万
- 2015年2月（連）投入+20.46%
- -2億4602万
- 2016年2月（連）資金回収
- 1億5297万
- 2017年2月（連）回収-38.14%
- 9462万
- 2018年2月（連）資金投入
- -1354万
- 2019年2月（連）投入-50.64%
- -668万
- 2020年2月（連）投入+215.55%
- -2109万
- 2021年2月（連）投入-36.61%
- -1337万
- 2022年2月（連）投入-19.88%
- -1071万
- 2023年2月（連）資金回収
- 4億46万
- 2024年2月（連）資金投入
- -1726万
- 2025年2月（連）資金回収
- 2億7067万
- 2026年2月（連）資金投入
- -1億1826万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（個）資金調達
- 1億4456万
- 2010年2月（個）返済還元
- -1億3861万
- 2011年2月（個）返済還元
- -1528万
- 2012年2月（連）返済還元
- -4325万
- 2013年2月（連）返済還元
- -6868万
- 2014年2月（連）返済還元
- -7306万
- 2015年2月（連）返済還元
- -2億4837万
- 2016年2月（連）返済還元
- -5億7763万
- 2017年2月（連）返済還元
- -3億2766万
- 2018年2月（連）返済還元
- -1億8302万
- 2019年2月（連）返済還元
- -2億757万
- 2020年2月（連）返済還元
- -5億7326万
- 2021年2月（連）返済還元
- -2億4280万
- 2022年2月（連）返済還元
- -2億5054万
- 2023年2月（連）返済還元
- -2億6237万
- 2024年2月（連）返済還元
- -2億5863万
- 2025年2月（連）返済還元
- -2億5913万
- 2026年2月（連）返済還元
- -2億5886万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（個）
- 4億3810万
- 2010年2月（個） マイ転
- -2億1056万
- 2011年2月（個） プラ転
- 3億2813万
- 2012年2月（連） -55.93%
- 1億4459万
- 2013年2月（連） +52.28%
- 2億2020万
- 2014年2月（連） -63.49%
- 8040万
- 2015年2月（連） +465.36%
- 4億5455万
- 2016年2月（連） -34.42%
- 2億9807万
- 2017年2月（連） +5.45%
- 3億1431万
- 2018年2月（連） +67.51%
- 5億2651万
- 2019年2月（連） -35.96%
- 3億3718万
- 2020年2月（連） +163.59%
- 8億8878万
- 2021年2月（連） -59.94%
- 3億5606万
- 2022年2月（連） +18%
- 4億2014万
- 2023年2月（連） +120.38%
- 9億2592万
- 2024年2月（連） -91.5%
- 7871万
- 2025年2月（連） 大幅増
- 11億1477万
- 2026年2月（連） -77.21%
- 2億5408万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（個）
- -2711万
- 2010年2月（個）減少-50.89%
- -1331万
- 2011年2月（個）減少-10.29%
- -1194万
- 2012年2月（連）増加+141.18%
- -2880万
- 2013年2月（連）減少-84.91%
- -434万
- 2014年2月（連）増加+14.81%
- -499万
- 2015年2月（連）増加+999.99%
- -5712万
- 2016年2月（連）減少-50.01%
- -2855万
- 2017年2月（連）減少-75.61%
- -696万
- 2018年2月（連）減少-47.67%
- -364万
- 2019年2月（連）増加+94.73%
- -709万
- 2020年2月（連）減少-99.94%
- -4,000
- 2021年2月（連）増加+999.99%
- -1100万
- 2022年2月（連）減少-45.45%
- -600万
- 2023年2月（連）増加+333.33%
- -2600万
- 2024年2月（連）
- -0
- 2025年2月（連）
- -1900万
- 2026年2月（連）減少-42.11%
- -1100万
現金等#8
- 2009年2月（個）
- 12億5314万
- 2010年2月（個） -27.86%
- 9億397万
- 2011年2月（個） +34.61%
- 12億1681万
- 2012年2月（連） +8.33%
- 13億1815万
- 2013年2月（連） +11.49%
- 14億6967万
- 2014年2月（連） +0.5%
- 14億7700万
- 2015年2月（連） +13.96%
- 16億8318万
- 2016年2月（連） -16.61%
- 14億363万
- 2017年2月（連） -0.95%
- 13億9028万
- 2018年2月（連） +24.71%
- 17億3377万
- 2019年2月（連） +7.48%
- 18億6338万
- 2020年2月（連） +16.93%
- 21億7890万
- 2021年2月（連） +5.2%
- 22億9216万
- 2022年2月（連） +7.4%
- 24億6175万
- 2023年2月（連） +26.95%
- 31億2530万
- 2024年2月（連） -5.76%
- 29億4539万
- 2025年2月（連） +29.05%
- 38億103万
- 2026年2月（連） -0.13%
- 37億9625万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- 6.78%
- 2010年2月（個）
- -3.79%
- 2011年2月（個）
- 5.89%
- 2012年2月（連）
- 1.88%
- 2013年2月（連）
- 5.34%
- 2014年2月（連）
- 4.3%
- 2015年2月（連）
- 10.12%
- 2016年2月（連）
- 1.88%
- 2017年2月（連）
- 2.78%
- 2018年2月（連）
- 6.57%
- 2019年2月（連）
- 4.2%
- 2020年2月（連）
- 10.9%
- 2021年2月（連）
- 4.91%
- 2022年2月（連）
- 5.28%
- 2023年2月（連）
- 6.44%
- 2024年2月（連）
- 1.17%
- 2025年2月（連）
- 9.72%
- 2026年2月（連）
- 4.15%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
