ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,712 | 518,982 |
| 減価償却費 | 15,726 | 21,102 |
| のれん償却額 | 12,740 | 12,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,864 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,369 | -18,365 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,954 | 1,638 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,874 | 15,508 |
| 受取利息 | -945 | -3,068 |
| 支払利息 | 265 | 193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -353 |
| 固定資産除却損 | 3,081 | 2,010 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,999 |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 38,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,971 | 2,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,298 | 33,128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,544 | 57,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,183 | 169,285 |
| その他 | 7,372 | 83,151 |
| 小計 | 529,470 | 937,353 |
| 利息の受取額 | 512 | 3,004 |
| 利息の支払額 | -265 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -245,080 | -236,940 |
| 法人税等の還付額 | － | 80 |
| 厚生年金基金脱退による支出 | － | -2,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,636 | 700,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,990 | -54,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,001 | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,093 | -3,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -126,685 |
| 差入保証金の回収による収入 | 850 | 40,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,234 | -246,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -136,406 |
| 配当金の支払額 | -73,645 | -112,649 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 617 | 680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,068 | -248,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,332 | 206,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,477,005 | 1,683,187 |
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