ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 286,710 |
| 減価償却費 | 15,840 |
| 負ののれん発生益 | -3,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -155,666 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -28,262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,990 |
| 受取利息 | -212 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -227 |
| 固定資産除却損 | 5,220 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,717 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,777 |
| その他 | 71,927 |
| 小計 | 300,661 |
| 利息の受取額 | 212 |
| 法人税等の支払額 | -265,589 |
| 法人税等の還付額 | 850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,445 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,261 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,355 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 61,282 |
| その他 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | -35 |
| 配当金の支払額 | -42,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,216,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,242,115 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | |
| 減価償却費 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息 | |
| 支払利息 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| 未払金の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 法人税等の還付額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | |
| 差入保証金の差入による支出 | |
| 差入保証金の回収による収入 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | |
| 短期借入金の返済による支出 | |
| 配当金の支払額 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,053,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
