ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 37,777 | 165,462 |
| 減価償却費 | 21,165 | 19,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -649 | -138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -176,600 | -163,895 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,940 | 5,990 |
| 受取利息 | -494 | -309 |
| 支払利息 | － | 285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,426 | 13,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,464 | -111,931 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,587 | 7,715 |
| その他 | -30,668 | 93,599 |
| 小計 | -113,154 | 29,437 |
| 利息の受取額 | 494 | 309 |
| 利息の支払額 | － | -285 |
| 法人税等の支払額 | -292,332 | -2,799 |
| 法人税等の還付額 | － | 150,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -404,993 | 177,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,102 | -5,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,327 | -3,335 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 453 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -6,829 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,175 | 1,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,745 | -12,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -600,000 |
| 配当金の支払額 | -137,693 | -14,856 |
| 株式の発行による支出 | -308 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,002 | -14,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -531,250 | 149,557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,253,148 | 721,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 721,898 | 1,053,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
