受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東芝	3,189
合計	3,189

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	3,189
合計	3,189

2014/05/30 15:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は2,704百万円となり、前連結会計年度末に比べ94百万円増加となりました。これは主に、現金及び預金1,477百万円(前連結会計年度末比7百万円増)、受取手形及び売掛金877百万円(同62百万円増)によるものであります。
(固定資産)

2014/05/30 15:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金については、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、与信管理規程及び経理規程等に従って、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的にモニタリングする体制としております。満期保有目的の債券については、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、格付けの高い債券のみを対象としているため、僅少であります。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2014/05/30 15:30