有価証券報告書-第39期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 647,818 | 557,403 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,975 | 15,583 | |||||||||
| のれん償却額 | 25,121 | 6,280 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △829 | △994 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,596 | 2,531 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 23 | 7,274 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 30,600 | △47,635 | |||||||||
| 受取利息 | △24 | △20 | |||||||||
| 支払利息 | 204 | 126 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 191 | 989 | |||||||||
| 受取保険金 | △8,652 | - | |||||||||
| 雇用調整助成金 | - | △263,059 | |||||||||
| 災害損失 | 6,550 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 140,031 | 165,726 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,113 | △53,293 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,533 | 3,736 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 113,981 | △49,712 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 75,802 | △29,610 | |||||||||
| その他 | 24,094 | 51,262 | |||||||||
| 小計 | 1,101,065 | 366,589 | |||||||||
| 利息の受取額 | 24 | 20 | |||||||||
| 利息の支払額 | △204 | △126 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 263,059 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 8,612 | 40 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △199,610 | △260,143 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 909,887 | 369,439 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,970 | △7,167 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △458 | △6,215 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △16,900 | △408 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 230 | 416 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,098 | △13,375 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △300,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △341,671 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △231,592 | △242,808 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △573,264 | △242,808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 315,524 | 113,254 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,863,383 | 2,178,908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,178,908 | ※1 2,292,163 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
