有価証券報告書-第34期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 518,982 | 621,687 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,102 | 19,404 | |||||||||
| のれん償却額 | 12,740 | 31,581 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 86 | △221 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,365 | △3,280 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,638 | 28,242 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,508 | △127,483 | |||||||||
| 受取利息 | △3,068 | △1,171 | |||||||||
| 支払利息 | 193 | 1,403 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △353 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,010 | 116 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,999 | - | |||||||||
| 厚生年金基金脱退損失 | 38,560 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,693 | 2,046 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 33,128 | △59,056 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 125 | △83,450 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 57,060 | △12,432 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 169,285 | △100,295 | |||||||||
| その他 | 83,026 | 43,665 | |||||||||
| 小計 | 937,353 | 360,754 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3,004 | 1,580 | |||||||||
| 利息の支払額 | △193 | △1,407 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △236,940 | △181,968 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 80 | 1,986 | |||||||||
| 厚生年金基金脱退による支出 | △2,720 | △35,840 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,583 | 145,106 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △31 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 21,700 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,129 | △28,556 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 388 | 19,663 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 198,493 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △126,685 | △10,010 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 40,399 | 100 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △82,184 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 33,800 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △246,026 | 152,973 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | △823,083 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △136,406 | △60 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △112,649 | △154,938 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 680 | 451 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △248,374 | △577,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 206,182 | △279,552 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,477,005 | 1,683,187 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,683,187 | ※1 1,403,635 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
