キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,841 | 3,612 |
| 減価償却費 | 1,663 | 1,734 |
| 減損損失 | 10 | 123 |
| のれん償却額 | 82 | 6 |
| 負ののれん償却額 | -569 | -558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -289 | -719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,004 | -646 |
| 災害損失引当金の増減額 (△は減少) | － | -186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61 | -154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -663 |
| 受取賃貸料 | -71 | -62 |
| 受取事務手数料 | -1,063 | -1,083 |
| 支払利息 | 56 | 46 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 107 | 149 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 41 | -1 |
| 災害見舞金 | － | -328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,403 | -19,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,574 | 447 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -824 | -1,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,281 | 21,224 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -55 | -33 |
| その他 | 78 | 430 |
| 小計 | 7,744 | 2,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 476 | 637 |
| 受取事務手数料の受取額 | 1,008 | 1,065 |
| 災害見舞金の受取額 | － | 328 |
| 利息の支払額 | -51 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -1,813 | -185 |
| 法人税等の還付額 | 206 | 649 |
| その他 | -3 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,567 | 4,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -405 | -3,921 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,324 | -185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | 199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -548 | -246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -573 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149 | 203 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 44 | 40 |
| 貸付金の回収による収入 | 98 | 47 |
| その他 | 23 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,761 | -4,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -530 | -6,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -404 | -4 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 社債の償還による支出 | － | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -340 | -415 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,200 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,098 | -353 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,576 | -6,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,230 | -6,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,194 | 20,425 |
| 連結子会社の非連結子会社合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,425 | 18,728 |
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