営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、19,419百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動による資金の減少は6,993百万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益2,882百万円の計上及び非資金項目である減価償却費1,458百万円等の増加要因があったものの、売上債権の増加額7,444百万円及び未収入金の増加額2,646百万円等の減少要因によるものであります。

2015/11/12 9:40