営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、23,743百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動による資金の増加は4,538百万円となりました。これは主として仕入債務の減少額21,056百万円及び法人税等の支払額2,822百万円等の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益3,392百万円の計上、非資金項目である減価償却費1,495百万円の計上、売上債権の減少額22,988百万円及び未収入金の減少額2,164百万円等の増加要因によるものであります。

2016/11/14 9:09