営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、31,736百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動による資金の増加は18,336百万円となりました。これは主として仕入債務の増加額14,129百万円の計上及び非資金項目である減価償却費1,427百万円の計上等の増加要因によるものであります。

2017/11/14 10:00