営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、26,769百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動による資金の減少は2,701百万円となりました。これは主として売上債権の減少額2,095百万円等の増加要因があったものの、仕入債務の減少額3,636百万円等の減少要因によるものであります。

2020/11/09 10:34