キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,247 | 39,174 |
| 減価償却費 | 752 | 1,547 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -118 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 438 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 181 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,140 | -6,122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,586 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,691 | -8,195 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 121 | 483 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,253 | -495 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,609 | -50 |
| 為替差損益（△は益） | 292 | -31 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,644 | 792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31 | -187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,099 | -1,398 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30 | 2,463 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -681 | 681 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -524 | 2,024 |
| その他 | 8 | 1,773 |
| 小計 | 11,349 | 33,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,554 | 5,420 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -56 |
| 法人税等の還付額 | 1,307 | 1,424 |
| 法人税等の支払額 | -5,460 | -10,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,748 | 29,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -86 | -956 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86 | 531 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -49,432 | -84,175 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,278 | 73,883 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,238 | -1,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -71 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,993 | 97 |
| その他 | -97 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,496 | -12,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 23,500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,500 | -13,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 882 | 1,406 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -16 |
| 配当金の支払額 | -6,942 | -7,738 |
| その他 | -25 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,906 | -19,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -323 | 634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,834 | -1,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,803 | 11,439 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
