有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,132 | 2,617 |
| 減価償却費 | 615 | 554 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 債務免除益 | △2,000 | - |
| 有形固定資産除却損 | 132 | 56 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 15,458 | 13,381 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,628 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | △16,916 | △18,454 |
| 未払費用等の増減額(△は減少) | 516 | 1,396 |
| その他 | △600 | 634 |
| 小計 | △1,290 | 185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △185 | △185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,475 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,475 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,480 | 5 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5 | ※1 6 |
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