有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,695 | △276 |
| 減価償却費 | 858 | 747 |
| 長期貸付金による販売費及び一般管理費支払額 | 13,995 | 5,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | △310 | △109 |
| 有形固定資産除却損 | 107 | 98 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △527 | △27,801 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △18,363 | 18,408 |
| 未払費用等の増減額(△は減少) | 784 | 795 |
| その他 | 512 | 295 |
| 小計 | △1,247 | △2,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 717 | 310 |
| 法人税等の支払額 | - | △1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △529 | △3,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △529 | △3,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,025 | 5,495 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,495 | ※1 2,280 |
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