有価証券報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,759 | 3,677 |
| 減価償却費 | 552 | 550 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 債務免除益 | △700 | - |
| 有形固定資産除却損 | 91 | 11 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 15,008 | 14,206 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △18,454 | △18,454 |
| 未払費用等の増減額(△は減少) | 2,396 | 396 |
| その他 | △268 | △103 |
| 小計 | 384 | 284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △185 | △185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 199 | 99 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 206 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 206 | ※1 305 |
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