有価証券報告書-第11期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,431 | △7,091 |
| 減価償却費 | 12,457 | 10,638 |
| 長期貸付金の販売費及び一般管理費相殺額 | 6,931 | 1,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | △959 | △867 |
| 有形固定資産除却損 | 429 | 393 |
| 未払費用等の増減額(△は減少) | △1,474 | 1,389 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △9,420 | △7,021 |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 1,530 |
| 小計 | 6,533 | 315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,158 | 959 |
| 法人税等の支払額 | - | △1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,692 | △15 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,692 | △15 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 106 | 7,798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,798 | ※1 7,783 |
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