有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,791 | 7,983 |
| 減価償却費 | 690 | 650 |
| 長期貸付金による販売費及び一般管理費支払額 | 1,524 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △0 |
| 債務免除益 | △5,600 | - |
| 有形固定資産除却損 | 68 | 15 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △22,893 | 11,631 |
| 未払金の増減額(△は減少) | - | △9,758 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,763 | △5,953 |
| 未払費用等の増減額(△は減少) | 7,155 | △3,466 |
| その他 | △23 | 121 |
| 小計 | 447 | 1,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △1,290 | △1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △732 | △66 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △732 | △66 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,280 | 1,547 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,547 | ※1 1,480 |
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