有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △276 | 4,791 |
| 減価償却費 | 747 | 690 |
| 長期貸付金による販売費及び一般管理費支払額 | 5,606 | 1,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | △109 | △30 |
| 債務免除益 | - | △5,600 |
| 有形固定資産除却損 | 98 | 68 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △27,801 | △22,893 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 18,408 | 14,763 |
| 未払費用等の増減額(△は減少) | 795 | 7,155 |
| その他 | 295 | △23 |
| 小計 | △2,235 | 447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 109 |
| 法人税等の支払額 | △1,290 | △1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,215 | △732 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,215 | △732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,495 | 2,280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,280 | ※1 1,547 |
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