2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 806,679 | 704,209 |
減価償却費 | 152,500 | 181,659 |
敷金及び保証金償却額 | 8,341 | 4,121 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 27,371 |
受取利息及び受取配当金 | -5,853 | -6,834 |
助成金収入 | - | -24,335 |
補助金収入 | -3,438 | -7,926 |
支払利息 | 39,115 | 39,308 |
新株予約権戻入益 | - | -3,168 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -85,613 | -938 |
固定資産除却損 | - | 18,188 |
売上債権の増減額(△は増加) | -42,967 | -64,719 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,279 | -4,639 |
リース債務の増減額(△は減少) | 33,566 | -8,374 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -34,003 | 7,890 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17,661 | -49,632 |
預り金の増減額(△は減少) | 442,323 | 140,860 |
営業預り金の増減額(△は減少) | 75,178 | -70,304 |
その他 | 41,182 | 18,869 |
小計 | 1,432,393 | 901,606 |
利息及び配当金の受取額 | 5,823 | 6,834 |
利息の支払額 | -39,119 | -39,122 |
法人税等の支払額 | -168,915 | -317,377 |
助成金の受取額 | - | 22,138 |
補助金の受取額 | 3,438 | 7,926 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,233,618 | 582,005 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -236,647 | -1,257,994 |
無形固定資産の取得による支出 | -130,501 | -132,635 |
投資有価証券の取得による支出 | -347,212 | -27,777 |
投資有価証券の売却による収入 | 232,332 | 146,253 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,822 | -1,846 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | - |
預り保証金の返還による支出 | -9,004 | -79 |
預り保証金の受入による収入 | 15,218 | 7,949 |
貸付けによる支出 | - | -100,000 |
その他 | 13 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,562 | -1,366,131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 40,000 |
長期借入れによる収入 | 161,700 | 1,412,212 |
長期借入金の返済による支出 | -198,042 | -137,952 |
ストックオプションの行使による収入 | 26,774 | 26,176 |
新株予約権の発行による収入 | - | 3,168 |
自己株式の売却による収入 | - | 84,000 |
自己株式の取得による支出 | -109,961 | -84,036 |
リース債務の返済による支出 | -1,609 | -1,816 |
配当金の支払額 | -168,831 | -207,624 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 4,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,969 | 1,138,928 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 464,086 | 354,801 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,364,210 | 2,719,011 |