バリューHR（6078）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月28日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ)「平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 279,016 | 322,949 |
| 減価償却費 | 101,079 | 89,282 |
| 敷金及び保証金償却額 | 6,714 | 2,906 |
| 受取利息 | -1,017 | -466 |
| 支払利息 | 42,709 | 39,937 |
| 固定資産除却損 | 9,756 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,021 | -42,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,720 | 4,818 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -52,387 | -55,768 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 52,672 | 56,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10 | -1,079 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -44,847 | 66,837 |
| その他 | 66,668 | 51,122 |
| 小計 | 438,051 | 534,334 |
| 利息の受取額 | 1,017 | 466 |
| 利息の支払額 | -42,635 | -39,989 |
| 法人税等の支払額 | -112,150 | -136,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,282 | 358,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,761 | -25,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,593 | -40,987 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,549 | -19,469 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 42,670 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 52,866 |
| 短期貸付けによる支出 | -53,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 53,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 255,000 | － |
| 預金の担保提供による支出 | -290,000 | － |
| 預金の担保解除による収入 | － | 290,000 |
| その他 | -584 | 314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,489 | 353,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,336 | -14,668 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,372 | -141,372 |
| 株式の発行による収入 | 2,000 | 450,800 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 99,360 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,036 | 368,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,757 | 1,080,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 561,657 | 1,641,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
