繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年12月31日)		当事業年度(2022年12月31日)
繰延税金資産
減価償却費	2,243千円		2,624千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/03/29 15:01

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年12月31日)		当連結会計年度(2022年12月31日)
繰延税金資産
減価償却費	2,243千円		2,635千円
繰延税金負債合計	-		23
繰延税金資産(負債)の純額	72,740		114,350

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/03/29 15:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・流動資産は6,380,570千円(前連結会計年度末は6,569,700千円)となり、189,130千円の減少となりました。れは主に、現金及び預金が32,892千円増加したことと、未収入金が215,988千円減少したことによるものです。
・固定資産は10,401,269千円(前連結会計年度末は9,969,371千円)となり、431,898千円の増加となりました。これは主に、投資有価証券が355,860千円、無形固定資産合計81,504千円、敷金保証金50,914千円並びに繰延税金資産が41,633千円増加したことと、有形固定資産合計が79,497千円減少したことによるものです。
・これらの結果、総資産は16,781,839千円(前連結会計年度末は16,539,071千円)となり、242,767千円の増加となりました。

2023/03/29 15:01